CFRA, Japonya ve ABD satışlarındaki büyümeyi gerekçe göstererek AFLAC hisse hedefini yükseltti
Perşembe günü, bir finansal araştırma şirketi olan CFRA, AFLAC Incorporated (NYSE: AFL) üzerindeki görünümünü güncelleyerek hisse senedi üzerindeki 12 aylık fiyat hedefini 82 $’dan 87 $’a yükseltti. Firma, hisse senetleri üzerindeki Tut notunu korudu.
Ayarlama, 0,20 $ artırılan 6,80 $ ‘lık tahmini 2025 hisse başına işletme kazancının (EPS) 12,8 katı ve önceki tahminlere göre 0,10 $ artışla 6,45 $ ‘lık tahmini 2024 işletme EPS’sinin 13,5 katı değerlemeyi yansıtıyor.
Yeni fiyat hedefi, AFLAC’ın 12,4 kat olan bir yıllık ortalama ileriye dönük (F/K) katsayısına kıyasla ve bir grup hayat sigortacısı emsali için 8,3 kat olan ortalama ileriye dönük katsayıdan önemli ölçüde daha yüksektir.
CFRA’nın görünümü, AFLAC’ın ana pazarı olan Japonya’da 2024 yılında %1 ila %3 ve 2025 yılında %2 ila %5 oranında artması öngörülen satış büyümesi beklentilerine dayanmaktadır. Firma aynı dönemler için ABD satışlarında da yıllık %2 ila %4 arasında bir artış öngörüyor.
Tahmin edilen büyüme oranları, hayat sigortası sektöründeki genel gelir artışıyla uyumludur. Bununla birlikte, AFLAC’ın son zamanlarda dağıtım platformlarını genişletirken karşılaştığı bazı zorluklar da dikkate alınıyor. CFRA’nın analizi, mevcut fiyat seviyelerinde AFLAC’ın hisselerinin emsallerine ve tarihsel ortalamalara kıyasla adil bir şekilde değerlendiğini göstermektedir.
Firma ayrıca yen-dolar döviz kurlarının AFLAC’ın finansal sonuçları üzerindeki önemli etkisinin altını çizdi. 2023 yılında, 6,23 $’lık işletme EPS’si, ABD doları karşısında nispeten daha zayıf yen nedeniyle hisse başına 0,19 $’lık olumsuz bir etki içeriyordu. AFLAC Japonya’da yoğun olarak faaliyet gösterdiğinden ve döviz hareketleri şirketin kazançlarını önemli ölçüde etkileyebileceğinden, bu döviz dalgalanması yatırımcıların dikkate alması gereken önemli bir faktördür.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
